元大台灣金融ETF分析(代號0055,金融股ETF)

元大台灣金融ETF(0055)是投資台灣地區大型金融股的ETF

這是一支金融產業的ETF,追蹤標的指數為「MSCI台灣金融指數」,ETF經理公司必須採取指數化的策略,在扣除必要費用後複製標的指數的報酬績效,指數的特色為按照流通市值排序,以市值加權的方式投資於台灣證交所上市的個股。

目前0055涵蓋市值前85%的金融股,共計17家公司。

0055 ETF指數追蹤方式採完全複製法,上市日期為2007年7月16日,基金公司為元大證券投資信託股份有限公司,保管銀行為國泰世華商業銀行。

經理費計算規則為基金淨資產價值為新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.40%計算,保管費
則按基金淨資產價值每年0.035%之比率,由經理公司逐日累計計算,自0055ETF成立日起每曆月給付一次,目前ETF規模約為1951萬元,月均成交量為42,487股。

這是一支特定產業的ETF,整體投資組合集中於特定地區的特定產業,地區風險以及產業風險均比持有複數國家、複數產業的ETF來的大,持股也相當集中。

最大的持股為國泰金,接下來為中信金、富邦金、兆豐金、第一金控等,前五大持股就佔了ETF過半的比例。

元大台灣金融ETF(0055)

元大台灣金融ETF(0055)

歷年配息資料:

  • 2017年11月23日:台幣 0.50元
  • 2016年11月23日:台幣 0.45元
  • 2015年11月24日:台幣 0.45元
  • 2014年11月25日:台幣 0.40元
  • 2013年11月25日:台幣 0.35元
  • 2012年11月22日:台幣 0.25元
  • 2011年11月23日:台幣 0.30元
  • 2010年11月23日:台幣 0.40元

ETF採年配息模式,殖利率約為2.91%。

延伸閱讀

適合買0050(台灣50)長期投資嗎?(2016版)

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元大標普500基金(00646,2018年版)

兆豐台灣藍籌30ETF(代號00690,2017版)

Vanguard全世界股票ETF (代號VT,Vanguard Total World Stock ETF,2018版)

【英股ETF】Vanguard FTSE All-World ETF(VWRD.L,2018年版)

參考資料

公開說明書

元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

2018-12-02T16:07:56+00:00七月 12th, 2018|ETF分析, 文章總數|

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