富邦台灣釆吉50基金分析(006208,富邦台50ETF)

富邦台50全名「富邦台灣釆吉50基金」,台股代號006208,成立於2012年6月22日,同年7月17日上市,追蹤指數為臺灣50指數,該指數選取總市值(公眾流通量調整前)最大的前50家公司納入ETF持股,持股數量固定為50支,候補名單則由5支總市值排名最高的非成分股來擔任。

由第一商業銀行擔任富邦台50的保管銀行,即使富邦經營出現問題,投資人的資產還是放在第一商業銀行,因此無須擔心。

富邦台50每年收取的費用分別是0.15%經理費加上0.035%得保管費,總開銷費用為0.185%。

統計到2018年12月3日,富邦台灣釆吉50基金規模為新台幣11.09億元,追蹤同樣指數的元大台灣卓越50基金規模則為新台幣630億元,在規模上元大台灣卓越50基金是富邦台灣釆吉50基金的57倍。

因為屬於被動式管理的基金,這支ETF的投資風險在於追蹤指數績效,因此當指數下跌時,ETF同樣會下跌,此外如果追蹤成效不佳,同樣會損失報酬,因為該得到的沒得到。

此外,因為基金為複製指數表現,有可能資產配置於部分特定產業的有價證券,有可能會出現類股過度集中的風險。

就流動性來觀察,流動性風險會比元大台灣卓越50基金還高,目前月均交易量為7萬7千股上下,元大台灣卓越50基金則有900萬股。

關於臺灣50指數

指數採完全複製法。

完全複製法是指基金完全依照所追蹤指數的成分股內容及成分股權重進行投資,當遇公司事件或指數固定期間調整,基金也需要做相對應調整。

這種複製指數的方法,可使基金表現接近所追蹤指數表現,達到追蹤誤差最小化的目標。

管理投資組合時,如果遇到成分股流動性不足或其他市場因素使基金難以使用完全複製法管理投資組合,或預期標的指數成分股即將異動等情況,經理公司得視實際需要以最佳化法模擬指數表現,以追求貼近標的指數的績效表現。

富邦台灣釆吉50基金費用

富邦台灣釆吉50基金歷年報酬

富邦台灣釆吉50基金與元大台灣五十歷年報酬比較

富邦台灣釆吉50基金主要持股

富邦台灣釆吉50基金產業配置比例

2018-12-04T12:02:39+00:00十二月 4th, 2018|ETF分析, 文章總數|

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