利用這篇文章整理Vanguard(先鋒集團、領航集團)的28支股票市場ETF,其中整體Vanguard ETF平均總開銷費用從2017年的0.1%降為0.09%。
這28支股票ETF整體規模從1兆9,291萬美元(1,933,801百萬美元,資料時間2017年9月30日)成長為2兆9,291萬美元(2,401,700百萬美元,資料時間2018年9月30日)。
我將0050以及VT放在資料前端以利大家比較國內最大的ETF與國外ETF,以投資全球股市來說,考量規模後VTI搭配VXUS之規模最大,成本更低,如果不喜歡單一支VT可以當成另一種選擇方案。
新興市場以及亞太地區今年表現不理想,反而只有北美市場報酬亮眼,VOO規模成長15%,從329,300百萬美元飆到459,300百萬美元,VTI從581,000百萬美元成長到756,000百萬美元。
有趣的是,0050跟去年的規模相比縮水14%,1,953百萬美元變成1,686百萬美元,Vanguard ETF這一年間最差的也成長4%(VWO、VPL)。
新增2支ETF沒有列在比較名單,一個為ESGV,Vanguard ESG U.S. Stock ETF是會針對環境、社會以及公司治理標準來篩選持股,這支ETF並不會投資美國上市的成人產業、菸酒、軍火、石油、賭博、核能相關股票;另一個是VSGX,篩選標準與ESGV雷同,但VSGX是投資美股以外的股票。
ETF費用
ETF規模
Vanguard股票ETF總開銷費用與規模一覽表
美國股票市場ETF-總開銷費用
市場 | 類型 | 英文 | 中文 | 代號 | 費用 | 規模 (百萬美元) |
台灣 | 大型股 | YUANTA | 元大台灣卓越50基金 | 0050 | 0.42% | 1,686 |
全球 | 全球股 | Total World Stock ETF | Vanguard全世界股票ETF | VT | 0.10% | 16,900 |
國際股市 | 整體股市 | FTSE Developed Markets ETF | Vanguard FTSE成熟市場ETF | VEA | 0.07% | 111,200 |
FTSE Europe ETF | Vanguard FTSE歐洲ETF | VGK | 0.10% | 25,600 | ||
FTSE Pacific ETF | Vanguard FTSE太平洋ETF | VPL | 0.10% | 7,400 | ||
Total International Stock ETF | Vanguard總體國際股票ETF | VXUS | 0.11% | 359,600 | ||
FTSE All-World ex-US ETF | Vanguard FTSE非美ETF | VEU | 0.11% | 37,300 | ||
FTSE Emerging Markets ETF | Vanguard FTSE新興市場ETF | VWO | 0.14% | 79,700 | ||
國際平均 | 0.11% | 103,467 | ||||
美國股市 | 大型股 Large-cap |
S&P 500 ETF | Vanguard標普500指數ETF | VOO | 0.04% | 459,300 |
Total Stock Market ETF | Vanguard整體股市ETF | VTI | 0.04% | 756,000 | ||
Growth ETF | Vanguard成長股指數ETF | VUG | 0.05% | 86,900 | ||
Value ETF | Vanguard價值股ETF | VTV | 0.05% | 74,700 | ||
Large-Cap ETF | Vanguard大型股ETF | VV | 0.05% | 21,400 | ||
Mega Cap ETF | Vanguard美國大型股ETF | MGC | 0.07% | 1,700 | ||
Mega Cap Growth ETF | Vanguard大型成長股ETF | MGK | 0.07% | 4,200 | ||
Mega Cap Value ETF | Vanguard大型價值股ETF | MGV | 0.07% | 2,300 | ||
High Dividend Yield ETF | Vanguard高股利收益ETF | VYM | 0.08% | 25,300 | ||
Dividend Appreciation ETF | Vanguard股利增值ETF | VIG | 0.08% | 38,600 | ||
大型平均 | 0.06% | 147,040 | ||||
中型股 Mid-cap |
Mid-Cap ETF | Vanguard中型股ETF | VO | 0.05% | 102,800 | |
Mid-Cap Growth ETF | Vanguard中型成長股ETF | VOT | 0.07% | 13,300 | ||
Mid-Cap Value ETF | Vanguard中型價值股ETF | VOE | 0.07% | 18,800 | ||
Extended Market ETF | Vanguard中小型股延展市場 | VXF | 0.08% | 70,400 | ||
中型平均 | 0.07% | 51,325 | ||||
小型股 Small-cap |
Small-Cap ETF | Vanguard小型股ETF | VB | 0.05% | 95,400 | |
Small-Cap Growth ETF | Vanguard小型成長股ETF | VBK | 0.07% | 25,300 | ||
Small-Cap Value ETF | Vanguard小型價值股ETF | VBR | 0.07% | 31,800 | ||
小型平均 | 0.06% | 50,833 | ||||
國際股市 | FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | Vanguard非美小型股ETF | VSS | 0.13% | 6,700 | |
Global ex-U.S. Real Estate ETF | Vanguard全球非美房產ETF | VNQI | 0.14% | 6,500 | ||
International Dividend Appreciation ETF | Vanguard國際股利增值ETF | VIGI | 0.25% | 1,100 | ||
International High Dividend Yield ETF | Vanguard國際高股利ETF | VYMI | 0.32% | 1,200 | ||
國際平均 | 0.21% | 3,875 | ||||
先鋒ETF | 費用 | 規模 | ||||
美國平均 | 0.06% | 41,021 | ||||
國際平均 | 0.14% | 3,875 | ||||
整體平均 | 0.09% | 89,133 | ||||
總計 | 2,481,400 |