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【英股累積型ETF】iShares Core MSCI World UCITS ETF(IWDA LN ETF)

iShares Core MSCI World UCITS ETF 在倫敦交易所交易有兩種代號,SWDA代表以英鎊(GBP)交易,IWDA代表以美金(USD)交易。

IWDA是愛爾蘭註冊的ETF,成立於2009年9月25日,投資23個國家,總開銷費用為0.2%,ETF監管是由State Street custodial services (ireland) limited來處理,與柏瑞環球基金的保管機構相同。

IWDA特別之處為它是一個累積型的ETF(Accumulating ETF),雖然採季配息,但不會將股息配發到投資人帳戶,而是留在ETF內直接購買指數成分。

累積型ETF與配息型ETF

美國註冊ETF與歐盟註冊ETF之間的最大區別在於,歐盟註冊的ETF可以將收到的股息(利息)進行再投資,而無需分配。

假設ETF擁有多隻股票,ETF經過一段時間後可以從這些股票中獲得股息。

在美國,基金必須將這些股息分配給投資者;而在歐盟,ETF既可以分配股息,也可以立即再投資回到ETF,購買更多股票。

配息型ETF的問題在於投資人可能需要支付股息稅,然後當再股息再投資時,必須支付手續費或是佣金給券商,在買賣時會面臨買賣差價,而累積ETF的好處是通常不需要處理股息的問題。

追蹤指數

IWDA追蹤指數為MSCI World Index,參考MSCI的資料,可以知道它是個投資於大型股以及中型股的世界指數,市場涵蓋23個已開發市場。

MSCI World Index這個指數並沒有投資到小型股以及新興市場。

指數的分配比例如下:

MSCI世界指數約佔MSCI ACWI指數的88%
MSCI World Index約佔MSCI ACWI Index的88%

ETF的分布

將ETF的Factsheet對照指數分布,ETF對於美國投資的比例(61%)比指數的(53%)還多許多。

產業分布

資訊科技(Information Technology):19.16%

金融(Financials):16.47%

醫療(Health Care):12.67%

可選擇性消費品(Consumer Discretionary):12.61%

工業(Industrials):11.17%

必需消費品(Consumer Staples):8.03%

能源(Energy):6.35%

原物料(Materials):4.67%

房地產(Real Estate):2.93%

公用事業(Utilities):2.92%

電訊服務(Telecommunications):2.55%

現金(Cash and/or Derivatives):0.46%

歷史報酬

統計到2018年8月31日,IWDA成立至今的年化報酬為9.85%,指數報酬為9.98%,ETF落後指數0.43%。

參考資料

iShare

延伸閱讀

適合買0050(台灣50)長期投資嗎?(2016版)

適合買0056(台灣高股息)長期投資嗎?(2016版)

元大標普500基金(00646,2018年版)

兆豐台灣藍籌30ETF(代號00690,2017版)

元大台灣金融ETF(代號0055,2018年版)

iShares MSCI台灣ETF(EWT,iShares MSCI Taiwan ETF,2018版)

Vanguard全世界股票ETF (代號VT,Vanguard Total World Stock ETF,2016版)

Vanguard全世界股票ETF (代號VT,Vanguard Total World Stock ETF,2018版)

【英股ETF】Vanguard FTSE All-World ETF(VWRD ETF,2018年版)

【ETF簡介】22支台灣股票ETF整理(證券投資信託基金)

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PG財經筆記

大學時買過郵政六期儲蓄險,畢業後開始投資股票。在閱讀伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)的著作《漫步華爾街》後,如獲至寶,最終選擇以被動投資、指數化投資、資產配置為自身的投資核心宗旨。 | 2016年開始經營部落格,記錄投資心得,擅長以深入簡出的筆調及理性思維,來探討關於理財的大小事。文章被廣發並轉載於《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、「風傳媒」、《Smart智富月刊》等媒體。現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)考試。 | 理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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