【英股累積型ETF】iShares Core MSCI World UCITS ETF(IWDA LN ETF)

iShares Core MSCI World UCITS ETF 在倫敦交易所交易有兩種代號,SWDA代表以英鎊(GBP)交易,IWDA代表以美金(USD)交易。

IWDA是愛爾蘭註冊的ETF,成立於2009年9月25日,投資23個國家,總開銷費用為0.2%,ETF監管是由State Street custodial services (ireland) limited來處理,與柏瑞環球基金的保管機構相同。

IWDA特別之處為它是一個累積型的ETF(Accumulating ETF),雖然採季配息,但不會將股息配發到投資人帳戶,而是留在ETF內直接購買指數成分。

累積型ETF與配息型ETF

美國註冊ETF與歐盟註冊ETF之間的最大區別在於,歐盟註冊的ETF可以將收到的股息(利息)進行再投資,而無需分配。

假設ETF擁有多隻股票,ETF經過一段時間後可以從這些股票中獲得股息。

在美國,基金必須將這些股息分配給投資者;而在歐盟,ETF既可以分配股息,也可以立即再投資回到ETF,購買更多股票。

配息型ETF的問題在於投資人可能需要支付股息稅,然後當再股息再投資時,必須支付手續費或是佣金給券商,在買賣時會面臨買賣差價,而累積ETF的好處是通常不需要處理股息的問題。

追蹤指數

IWDA追蹤指數為MSCI World Index,參考MSCI的資料,可以知道它是個投資於大型股以及中型股的世界指數,市場涵蓋23個已開發市場。

MSCI World Index這個指數並沒有投資到小型股以及新興市場。

指數的分配比例如下:

MSCI世界指數約佔MSCI ACWI指數的88%

MSCI World Index約佔MSCI ACWI Index的88%

ETF的分布

將ETF的Factsheet對照指數分布,ETF對於美國投資的比例(61%)比指數的(53%)還多許多。

產業分布

資訊科技(Information Technology):19.16%

金融(Financials):16.47%

醫療(Health Care):12.67%

可選擇性消費品(Consumer Discretionary):12.61%

工業(Industrials):11.17%

必需消費品(Consumer Staples):8.03%

能源(Energy):6.35%

原物料(Materials):4.67%

房地產(Real Estate):2.93%

公用事業(Utilities):2.92%

電訊服務(Telecommunications):2.55%

現金(Cash and/or Derivatives):0.46%

歷史報酬

統計到2018年8月31日,IWDA成立至今的年化報酬為9.85%,指數報酬為9.98%,ETF落後指數0.43%。

參考資料

iShare

延伸閱讀

適合買0050(台灣50)長期投資嗎?(2016版)

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元大標普500基金(00646,2018年版)

兆豐台灣藍籌30ETF(代號00690,2017版)

元大台灣金融ETF(代號0055,2018年版)

iShares MSCI台灣ETF(EWT,iShares MSCI Taiwan ETF,2018版)

Vanguard全世界股票ETF (代號VT,Vanguard Total World Stock ETF,2016版)

Vanguard全世界股票ETF (代號VT,Vanguard Total World Stock ETF,2018版)

【英股ETF】Vanguard FTSE All-World ETF(VWRD ETF,2018年版)

【ETF簡介】22支台灣股票ETF整理(證券投資信託基金)

2018-12-02T23:50:05+08:00九月 26th, 2018|ETF分析, 文章總數|

One Comment

  1. windkidho 2019-03-27 at 2:15 下午 - Reply

    指數分配你弄錯了,MSCI的圖說美國佔53%,指的是MSCI全世界指數(MSCI ACWI Index)中的比例。
    但IWDA追蹤的是已開發國家指數(MSCI World Index),美國佔62.09% (https://www.msci.com/documents/10199/149ed7bc-316e-4b4c-8ea4-43fcb5bd6523)
    而目前IWDA美國佔了61.99%

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