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【英股累積型ETF】iShares Core MSCI World UCITS ETF(IWDA LN ETF)

iShares Core MSCI World UCITS ETF 在倫敦交易所交易有兩種代號,SWDA代表以英鎊(GBP)交易,IWDA代表以美金(USD)交易。

IWDA是愛爾蘭註冊的ETF,成立於2009年9月25日,投資23個國家,總開銷費用為0.2%,ETF監管是由State Street custodial services (ireland) limited來處理,與柏瑞環球基金的保管機構相同。

IWDA特別之處為它是一個累積型的ETF(Accumulating ETF),雖然採季配息,但不會將股息配發到投資人帳戶,而是留在ETF內直接購買指數成分。


累積型ETF與配息型ETF

美國註冊ETF與歐盟註冊ETF之間的最大區別在於,歐盟註冊的ETF可以將收到的股息(利息)進行再投資,而無需分配。

假設ETF擁有多隻股票,ETF經過一段時間後可以從這些股票中獲得股息。

在美國,基金必須將這些股息分配給投資者;而在歐盟,ETF既可以分配股息,也可以立即再投資回到ETF,購買更多股票。

配息型ETF的問題在於投資人可能需要支付股息稅,然後當再股息再投資時,必須支付手續費或是佣金給券商,在買賣時會面臨買賣差價,而累積ETF的好處是通常不需要處理股息的問題。


追蹤指數

IWDA追蹤指數為MSCI World Index,參考MSCI的資料,可以知道它是個投資於大型股以及中型股的世界指數,市場涵蓋23個已開發市場。

MSCI World Index這個指數並沒有投資到小型股以及新興市場。

指數的分配比例如下:

MSCI世界指數約佔MSCI ACWI指數的88%
MSCI World Index約佔MSCI ACWI Index的88%

ETF的分布

將ETF的Factsheet對照指數分布,ETF對於美國投資的比例(61%)比指數的(53%)還多許多。


產業分布

資訊科技(Information Technology):19.16%

金融(Financials):16.47%

醫療(Health Care):12.67%

可選擇性消費品(Consumer Discretionary):12.61%

工業(Industrials):11.17%

必需消費品(Consumer Staples):8.03%

能源(Energy):6.35%

原物料(Materials):4.67%

房地產(Real Estate):2.93%

公用事業(Utilities):2.92%

電訊服務(Telecommunications):2.55%

現金(Cash and/or Derivatives):0.46%


歷史報酬

統計到2018年8月31日,IWDA成立至今的年化報酬為9.85%,指數報酬為9.98%,ETF落後指數0.43%。


責任聲明

本文僅為作者本人自行蒐集之資料,並不保證資料正確無誤,亦不構成投資的意見或建議,或招攬投資該類基金,任何人觀看本部落格之文章而欲從事投資行為,應自行考量本身財務狀況、投資目標、經驗、風險承受能力及理解相關基金、ETF及產品的性質與風險,並應自行對所有責任負責,與本人無涉。


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感謝閱讀這篇文章,PG在28歲離開警察職務,現任金融業證券投資顧問,著有「我畢業五年,用ETF賺到400萬」一書,專長為投資管理、退休規劃、財務規劃。

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來源
iShares Core MSCI World UCITS ETF

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