ETF配息過程:除息日、股權登記日、支付日

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有關配息需要了解的日期:

  • 除息日(Ex-dividend date)
  • 股權登記日(Record date)
  • 支付日(Payable date)

最先到來的是除息日,接著是股權登記日,最後則是支付日。這一階段公司會宣布本次ETF配發多少股息,並列出Ex-dividend date(除息日)、Record date(股權登記日)以及Payable date(支付日)。

以Vanguard Total World Stock ETF,全世界股票ETF (VT)的官方網站為例子,由左至右可以在表中看到:

  • Distribution Type:配息種類
  • Most Recent Distribution:最近一次的配息金額
  • Record Date:股權登記日
  • Ex-Dividend Date:除息日
  • Payable Date:支付日
  • Distribution Yield:現在時間往前推算12個月的總配息金額除以月底的淨值。
  • SEC Yield:依美國金融主管機構Securities and Exchange Commission (SEC)規定的算法所計算出來的配息率,用「計算日前30天的配息(已扣掉費用)」和「計算日淨值」去推算出的年化配息率

Ex-dividend date(除息日)

除息日當天,基金價格或股票價格會減去所配發的股息,價格會因為所配發的股息而下跌

The date when a distribution of dividends and/or capital gains is deducted from the share price of a mutual fund or stock. On the ex-dividend date, the share price drops by the amount of the distribution (plus or minus any market activity).

除息日在股市指一個特定日期,如果某一上市公司宣布派發股息,在除息日之前一日持有它的股票的人(即股東)可享有該次發放的股息,在除息日當日或以後才買入該公司股票的人則不能享有該期股息。

Record date(股權登記日)

股權登記日當天公司會決定誰可以收到配息

The date used to determine who is eligible to receive a company or fund’s next distribution of dividends or capital gains.

即有權領取股利的股東有資格登記截止日期。只有在股權登記日前在公司股東名冊上登記的股東,才有權分享股利

Payable date(支付日)

這一天公司會將每一股將收到的股息配發至股票投資人的帳戶

The date when dividends or capital gains are paid to shareholders.

以Vanguard基金為例,支付日通常在股權登記日2至4天後,支付日通常也代表配發股息或債券利息的日期。

2018-10-24T01:18:34+08:00五月 28th, 2017|文章總數|

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