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元大台灣高股息ETF介紹(0056)

何謂「臺灣高股息(0056)」?

「臺灣高股息」全名「元大台灣高股息證券投資信託基金」,簡稱「元大高股息」,臺證所代號:0056。

成立於 2007/12/13,受益權單位數261,034,000,總管理資產 65億1991萬7168元,每股 22.74元。

以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣高股息指數之績效表現,臺灣高股息指數由臺灣證交所與富時指數公司共同合編。

追蹤指數:「臺灣高股息指數」

臺灣高股息指數使用現金股利殖利率加權,從臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數所組成的採樣母體中篩選出殖利率較高的成分股,並衡量其績效表現。

該指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 支股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值

預測現金股利殖利率

臺灣高股息指數從臺灣 50指數與臺灣中型 100指數成分股中,選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 家公司作為成分股,並以預測現金股利殖利率為指數成分股加權依據。

預測現金股利之資料取自國際專業財金資料庫 Thomson Reuters 系統中,未來一年的每股預測/估計現金股利。若無前述預測資料,則以 FTSE 的歷史現金股利殖利率資料代替。

0056持有股票、產業分佈

成分股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股;

  1. 台泥
  2. 聚陽實業
  3. 興富發
  4. 晶華酒店
  5. 開發金
  6. 兆豐金
  7. 潤泰全球
  8. 中租-KY
  9. 中鼎工程
  10. 潤泰創新
  11. 矽品
  12. 京元電子
  13. 聯詠
  14. 力成
  15. 光寶科技
  16. 仁寶電腦
  17. 英業達
  18. 華碩
  19. 技嘉
  20. 微星科技
  21. 廣達
  22. 緯創
  23. 和碩
  24. 鎧勝-KY
  25. 瑞儀光電
  26. 智邦科技
  27. 群光電子
  28. 臻鼎-KY
  29. 聯強國際
  30. 大聯大

0056交易成本

指數授權年費:0.04%,經理費:0.40%,保管費:0.035%,合計0.475%

以上費用加上其他費用後,形成0056總開銷的費用,以下是0056前五個年度的開銷費用:

  • 2011:0.83%
  • 2012:0.76%
  • 2013:0.76%
  • 2014:0.73%
  • 2015:0.82%

0056周轉率

0056的年周轉率從投信投顧公會的資料顯示如下,相較於其他ETF基金,0056平均50%以上的周轉率是相當高的,代表平均每一年當中0056都會更換一半的持股,每次交易都會形成交易成本,進而造成持有成本上升,投資人也無法長期持有股票。

0056歷史配息

最近十年度各年度基金分配收益之金額,0056近年殖利率約在3.6%-5.6%間,其實配息情況不是很穩定。

0056 v.s 0050比較0050以及0056自成立以來不含息報酬率,0050的報酬率為14.92%,0056則為-11.21%,0056落後26.13%。

後記

以交易成本來看,0056並非是想要領取股息的投資人適合長期持有的投資標的,投資策略包含「預測」,且追求的是高殖利率。

0056周轉率過高,就算投資人長期持有0056,但是今年持有的基金已經和前幾年的標的不太一樣了,雖然包裝一樣,但內容物時常調整。

責任聲明

本文僅為作者本人自行蒐集之資料,並不保證資料正確無誤,亦不構成投資的意見或建議,或招攬投資該類基金,任何人觀看本部落格之文章而欲從事投資行為,應自行考量本身財務狀況、投資目標、經驗、風險承受能力及理解相關基金、ETF及產品的性質與風險,並應自行對所有責任負責,與本人無涉。

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PG財經筆記

本名蔡至誠,中央警察大學畢業,曾任桃園市刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書,聯絡我,請寄信pgfinnote@gmail.com ,需要證券投資顧問,請填寫預約表單

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