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iShares MSCI台灣ETF筆記(EWT,iShares MSCI Taiwan ETF)

EWT屬於單一國家的ETF,投資台灣大型以及中型股票上市公司,投資目標是取得追蹤台灣股票市場指數報酬,追蹤指數為MSCI Taiwan 25/50 Index。

這個指數有特別規定單一持股的上限,最大持股不能超過25%,最少會將80%的資產投資於證券上。

A capping methodology is applied that limits the weight of any single component to a maximum of 25% of the Underlying Index.

此外,這是一支被動式管理的基金,採用指數型的投資方式,基金的目標並非擊敗所追蹤的指數,也不會配置太多防禦性的投資部位以抵禦市場下跌或是在折價時進場。

雖然這麼做減少了超越指數的報酬,但也消除了主動管理的風險,例如選擇到極為差勁的股票。

這種指數化的投資策略追求更低的成本、以及更高的稅後報酬,同時維持較低的周轉率。

基金的指數管理策略採用「代表性樣本(Representative sampling)」的方式,投資類似於指數組合的投資標的,因此原則上產生的基礎特性會與追蹤指數相類似,包含報酬範圍、殖利率等等。

EWT成立於2000年6月20日,目前的總開銷費用為0.62%,相比0050(元大台灣卓越50)收取0.355%,其中包含0.32%的管理費以及0.035%的保管費,EWT比0050的管理費高出74%(0.62%÷0.355%≒1.74)。

0.62%的費用下投資一萬元本金於EWT,假設每年的投資報酬為5%:

  • 第一年會被收取63元;
  • 到了第三年,總共需付出199元;
  • 第五年為346元;
  • 第十年則總共需付出774元,佔總投資本金的7.44%。

觀察EWT其他資料,其規模為3,873百萬美元,二十日平均交易量為484萬股,折溢價比例為0.96%,略為偏高。

截至2018年7月20日,EWT持股如下:

代號 名稱 權重(%)
2330 台積電 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 22.94
2317 鴻海精密 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 7.31
3008 大立光 LARGAN PRECISION LTD 2.91
1301 台塑 FORMOSA PLASTICS CORP. 2.47
2882 國泰金 CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD 2.31
2454 聯發科 MEDIATEK INC. 2.26
1303 南亞塑膠 NAN YA PLASTICS CORP. 2.23
2412 中華電信 CHUNGHWA TELECOM CO. LTD. 2.17
1216 統一企業 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. 2.14
1326 台灣化學 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP. 2.1
2891 中信金 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 1.96
2881 富邦金 FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 1.85
2002 中鋼 CHINA STEEL CORP. 1.69
2886 兆豐金 MEGA FINANCIAL HOLDING LTD 1.62
2474 可成 CATCHER TECHNOLOGY CO. LTD. 1.35
3711 日月光 ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD 1.31
2912 統一超商 PRESIDENT CHAIN STORE CORP. 1.27
2303 聯華電子 UNITED MICROELECTRONICS CORP. 1.23
2892 第一金 FIRST FINANCIAL HOLDING CO. LTD. 1.17
2327 國巨 YAGEO CORP 1.16
2884 玉山金 E.SUN FINANCIAL HOLDING CO. LTD. 1.14
2308 台達電 DELTA ELECTRONICS INC. 1.14
2357 華碩 ASUSTEK COMPUTER INC 1.06
3045 台灣大哥大 TAIWAN MOBILE LTD 0.93
1101 台泥 TAIWAN CEMENT CORP. 0.9
2382 廣達 QUANTA COMPUTER INC. 0.86
5880 合庫金 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI 0.86
6505 台塑化 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP. 0.85
2883 開發金 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDIN 0.84
2887 台新金 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO. LTD 0.81
2885 元大金 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD. 0.8
2880 華南金 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO. LTD 0.79
4938 和碩 PEGATRON CORP. 0.79
2890 永豐金 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD 0.71
4904 遠傳 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD 0.71
5871 中租-KY CHAILEASE HOLDING CO. LTD. 0.7
6488 環球晶 GLOBALWAFERS LTD 0.69
2409 友達光電 AU OPTRONICS CORP 0.65
1402 遠東新 FAR EASTERN NEW CENTURY CORP. 0.63
3481 群創 INNOLUX CORP 0.61
2888 新光金 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO. LT 0.58
2801 彰化銀行 CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. 0.56
1102 亞洲水泥 ASIA CEMENT CORP. 0.54
2105 正新輪胎 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY LTD 0.52
2301 光寶科技 LITE-ON TECHNOLOGY CORP. 0.52
3034 聯詠科技 NOVATEK MICROELECTRONICS CORP. 0.51
2408 南亞科技 NANYA TECHNOLOGY CORP 0.5
2324 仁寶電腦 COMPAL ELECTRONICS INC. 0.49
2353 宏碁 ACER 0.49
3105 穩懋 WIN SEMICONDUCTORS CORP 0.47
2207 和泰汽車 HOTAI MOTOR CO LTD 0.47
3702 大聯大 WPG HOLDINGS LTD 0.47
2823 中國人壽 CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. 0.46
9904 寶成工業 POU CHEN CORP. 0.45
2377 微星科技 MICRO-STAR INTERNATIONAL LTD 0.44
5347 世界 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT 0.44
2337 旺宏電子 MACRONIX INTERNATIONAL CO. LTD. 0.43
9910 豐泰企業 FENG TAY ENTERPRISES LTD 0.43
1476 儒鴻 ECLAT TEXTILE LTD 0.43
2354 鴻海科技 FOXCONN TECHNOLOGY CO. LTD. 0.42
2049 上銀科技 HIWIN TECHNOLOGIES CORP 0.41
2356 英業達集團 INVENTEC CORP. 0.4
3231 緯創資通 WISTRON CORP. 0.39
6239 力成科技 POWERTECH TECHNOLOGY INC. 0.38
2395 研華 ADVANTECH CO. LTD. 0.38
2347 聯強國際 SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CO 0.38
4147 中裕 TAIMED BIOLOGICS INC 0.36
2344 華邦電子 WINBOND ELECTRONICS CORP. 0.35
2379 瑞昱半導體 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. 0.33
2633 台灣高鐵 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 0.31
2385 群光電子 CHICONY ELECTRONICS CO. LTD. 0.3
2834 臺企銀 TAIWAN BUSINESS BANK 0.29
2542 興富發建設 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP. 0.28
1590 亞德客 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 0.28
1504 東元電機 TECO ELECTRIC & MACHINERY CO. LTD. 0.27
2915 潤泰全球 RUENTEX INDUSTRIES LTD. 0.27
8464 億豐工業 NIEN MADE ENTERPRISE LTD 0.25
4958 臻鼎-KY ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD 0.25
6456 GIS-KY GENERAL INTERFACE SOLUTION GIS HOL 0.25
9945 潤泰新 RUENTEX DEVELOPMENT LTD 0.24
2618 長榮航空 EVA AIRWAYS CORP. 0.24
2498 宏達電 HTC CORP 0.24
9921 捷安特 GIANT MANUFACTURING CO. LTD. 0.23
1227 佳格食品 STANDARD FOODS CORP. 0.21
8299 群聯 PHISON ELECTRONICS CORP 0.21
2603 長榮海運 EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LT 0.21
2610 中華航空 CHINA AIRLINES LTD. 0.21
1434 福懋 FORMOSA TAFFETA CO. LTD. 0.2
2492 華新科 WALSIN TECHNOLOGY CORP. 0.12
2418 雅新 YA HSIN INDUSTRIAL CO. LTD. 0
1602 太電 PACIFIC ELECTRIC WIRE 0
Acer ACER INC RTS 0

第一大持股為台積電,權重為22.94%,接著為鴻海精密、大立光等,前十大持股共計佔48.84%,此外EWT另外還持有總資產1.31%的新台幣現金,約15億台幣。

產業領域部分,總計過半的資產投資於資訊科技領域,佔55.43%,再來為金融業,佔17.46%;原物料佔9.92%。

通訊業、必須性消費產業(Consumer Staples)、非必需性消費業(Consumer Discretionary)、工業等佔比在3.81%到2.56%間。

能源、房地產、醫療保健等行業佔比都在1%以下,持股比例在0.85%到0.36%之間。

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PG財經筆記

PG財經筆記是一個專注在財富管理、投資、金融市場以及投資者心理的部落格,由蔡至誠獨立經營。 蔡至誠畢業於中央警察大學刑事警察學系,曾任桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長。現任「阿爾發證券投資顧問(股)公司」財務顧問部協理,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書。

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