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Vanguard美國發行ETF基本資料統整(2020年)

這篇文章彙整了Vanguard在美國發行80支ETF的費用、規模、周轉率。

在費用平均上,根據Morningstar Direct的資料顯示,Vanguard的ETF在2020年的平均費用率是0.08%。

相比去年,ETF費用降低12%

相比2019年公布的年報資料,在2020年Vanguard整體ETF的平均費用從0.09%降低到0.08%,降低的幅度為12%。

0.09%的意思是,每投資一百萬,每年需要付出的費用是900元。

如果按照每天收取,大約是每天2.5元。(2.465753424657534‬)

這是去年,今年會變成:

0.08%,每投資一百萬,每年需要付出的費用是800元。

如果按照每天收取,大約是每天2.1元。(‭2.191780821917808‬‬)

收費最高的Vanguard ETF

收費最高的ETF,是Vanguard國際高股利收益ETF(Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF),0.25%

這支ETF去年的收費是每年收費為0.32%,有趣的是,這ETF最高的持股是Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.,也就是台積電。

接著是Vanguard新興市場政府債券ETF(Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF),每年收費是0.23%。

投資新興市場的成本都會比成熟市場來得高。

收費最低的Vanguard ETF

最低的是Vanguard S&P 500 ETF,每年收費0.02%。

次之為Vanguard Total Stock Market ETF,每年收費為0.03%,VTI同時也是規模最大的ETF,達7360億美元。

Vanguard ETF一覽資料(按規模排序,由高至低)

名稱 成立日期 管理費用 年報淨費率 基金規模

計價貨幣

週轉率%
Vanguard Total Stock Market ETF 2001/5/24 0.03 0.03 736,697,343,418 4.00
Vanguard S&P 500 ETF 2010/9/7 0.02 0.03 443,754,968,359 4.00
Vanguard Total International Stock ETF 2011/1/26 0.07 0.08 344,407,861,620 4.00
Vanguard Total Bond Market ETF 2007/4/3 0.03 0.04 259,337,572,716 31.00
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2007/7/20 0.04 0.05 97,292,896,983 2.00
Vanguard Growth ETF 2004/1/26 0.03 0.04 88,925,573,002 11.00
Vanguard Mid-Cap ETF 2004/1/26 0.03 0.04 84,570,954,292 15.00
Vanguard Value ETF 2004/1/26 0.03 0.04 69,668,335,488 12.00
Vanguard Small-Cap ETF 2004/1/26 0.04 0.05 69,319,397,985 16.00
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 2005/3/4 0.08 0.10 69,219,734,379 9.00
Vanguard Extended Market ETF 2001/12/27 0.06 0.06 53,233,631,397 13.00
Vanguard Real Estate ETF 2004/9/23 0.11 0.12 51,855,002,547 6.00
Vanguard Short-Term Bond ETF 2007/4/3 0.06 0.05 50,724,706,713 44.00
Vanguard Dividend Appreciation ETF 2006/4/21 0.05 0.06 44,445,264,714 14.00
Vanguard Interm-Term Bond ETF 2007/4/3 0.06 0.05 33,998,759,032 50.00
Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF 2007/3/2 0.06 0.08 32,468,947,375 4.00
Vanguard High Dividend Yield ETF 2006/11/10 0.05 0.06 30,607,847,373 7.00
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF 2012/10/12 0.04 0.05 30,166,029,959 26.00
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 2009/11/19 0.04 0.05 28,280,969,496 51.00
Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF 2009/11/19 0.04 0.05 27,958,278,356 59.00
Vanguard Total International Bond ETF 2013/5/31 0.06 0.08 25,939,422,396 26.00
Vanguard Information Technology ETF 2004/1/26 0.09 0.10 25,506,952,223 5.00
Vanguard Large-Cap ETF 2004/1/27 0.03 0.04 21,919,285,978 5.00
Vanguard Small-Cap Value ETF 2004/1/26 0.06 0.07 21,591,755,906 19.00
Vanguard Small-Cap Growth ETF 2004/1/26 0.06 0.07 19,177,152,709 18.00
Vanguard Total World Stock ETF 2008/6/24 0.07 0.08 16,079,273,215 7.00
Vanguard Mid-Cap Value ETF 2006/8/17 0.06 0.07 14,769,972,919 17.00
Vanguard FTSE Europe ETF 2005/3/4 0.07 0.08 14,422,233,015 3.00
Vanguard Long-Term Bond ETF 2007/4/3 0.06 0.05 12,371,051,606 33.00
Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF 2009/11/19 0.03 0.05 12,296,959,466 190.00
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2006/8/17 0.06 0.07 12,097,363,910 18.00
Vanguard Short-Term Treasury ETF 2009/11/19 0.04 0.05 10,634,868,403 55.00
Vanguard Health Care ETF 2004/1/26 0.09 0.10 10,024,918,957 5.00
Vanguard Intmdt-Term Trs ETF 2009/11/19 0.04 0.05 9,230,131,009 29.00
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 2015/8/21 0.05 0.06 7,032,284,068 18.00
Vanguard Russell 1000 Growth ETF 2010/9/20 0.07 0.08 5,796,751,199 17.00
Vanguard Financials ETF 2004/1/26 0.09 0.10 5,473,485,638 5.00
Vanguard Consumer Staples ETF 2004/1/26 0.09 0.10 5,274,459,934 6.00
Vanguard FTSE Pacific ETF 2005/3/4 0.06 0.08 5,225,405,893 4.00
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF 2009/4/2 0.08 0.11 5,153,806,829 17.00
Vanguard Mega Cap Growth ETF 2007/12/17 0.06 0.07 5,097,175,383 14.00
Vanguard Utilities ETF 2004/1/26 0.09 0.10 4,913,275,171 4.00
Vanguard Global ex-US Real Est ETF 2010/11/1 0.10 0.12 4,793,095,983 7.00
Vanguard Long-Term Treasury ETF 2009/11/19 0.04 0.05 4,635,893,942 16.00
Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF 2009/11/19 0.04 0.05 4,537,953,254 47.00
Vanguard Extended Duration Trs ETF 2007/12/6 0.06 0.07 3,245,712,293 20.00
Vanguard Russell 1000 ETF 2010/9/20 0.06 0.08 3,104,950,190 6.00
Vanguard Russell 1000 Value ETF 2010/9/20 0.07 0.08 3,084,707,255 17.00
Vanguard S&P 500 Growth ETF 2010/9/7 0.09 0.10 2,779,438,000 23.00
Vanguard Industrials ETF 2004/9/23 0.09 0.10 2,596,566,705 4.00
Vanguard Energy ETF 2004/9/23 0.08 0.10 2,457,716,107 7.00
Vanguard Consumer Discretionary ETF 2004/1/26 0.09 0.10 2,397,230,265 9.00
Vanguard Mega Cap Value ETF 2007/12/17 0.06 0.07 2,384,231,936 10.00
Vanguard Mega Cap ETF 2007/12/17 0.05 0.07 2,125,011,057 4.00
Vanguard Communication Services ETF 2004/9/23 0.08 0.10 1,782,188,446 33.00
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF 2013/5/31 0.23 0.25 1,746,779,361 48.00
Vanguard Intl Div Apprec ETF 2016/2/26 0.18 0.20 1,720,199,251 42.00
Vanguard Russell 2000 ETF 2010/9/20 0.08 0.10 1,688,466,144 16.00
Vanguard Materials ETF 2004/1/26 0.08 0.10 1,685,037,618 4.00
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 2010/9/7 0.09 0.10 1,663,001,847 9.00
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 2010/9/7 0.09 0.10 1,580,002,612 10.00
Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF 2016/2/26 0.25 0.32 1,363,350,365 10.00
Vanguard Russell 3000 ETF 2010/9/20 0.08 0.10 1,238,498,981 10.00
Vanguard S&P 500 Value ETF 2010/9/7 0.09 0.10 1,083,336,936 28.00
Vanguard ESG US Stock ETF 2018/9/18 0.10 0.12 988,298,000 6.00
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 2010/9/7 0.14 0.15 712,727,434 40.00
Vanguard ESG International Stock ETF 2018/9/18 0.11 0.15 674,595,000 22.00
Vanguard Russell 2000 Growth ETF 2010/9/20 0.13 0.15 643,895,593 28.00
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 2010/9/7 0.14 0.15 546,687,289 38.00
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 2010/9/7 0.14 0.15 354,502,212 39.00
Vanguard Total World Bond ETF 2018/9/5 0.06 348,832,000 8.00
Vanguard Total Corporate Bond ETF 2017/11/7 0.05 336,812,000 12.00
Vanguard Russell 2000 Value ETF 2010/9/20 0.12 0.15 318,241,044 27.00
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2010/9/7 0.13 0.16 227,976,000 47.00
Vanguard US Minimum Volatility ETF 2018/2/13 0.09 0.13 81,333,500 23.00
Vanguard US Value Factor ETF 2018/2/13 0.09 0.13 71,181,000 73.00
Vanguard US Multifactor ETF 2018/2/13 0.16 0.18 49,713,500 98.00
Vanguard US Liquidity Factor ETF 2018/2/13 0.04 0.13 29,175,000 49.00
Vanguard US Momentum Factor ETF 2018/2/13 0.06 0.13 28,219,500 118.00
Vanguard US Quality Factor ETF 2018/2/13 0.03 0.13 25,330,000 80.00

(資料來源:Morningstar Direct,PG財經筆記整理並更新)

(責任聲明:Vanguard有持續調降紀錄,故無法保證資料完全正確無誤,最新資料應以官方網站為主,本資料僅供個人參考)

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PG財經筆記

本名蔡至誠,中央警察大學畢業,曾任桃園市刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書。委託資產管理/投資建議/邀稿/轉載/演講,請聯繫:pgfinnote@gmail.com 或來電02-2502-8622(分機23)

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