Vanguard全世界股票ETF,代號VT,是許多投資人的美股ETF投資選擇。
Vanguard Total World Stock ETF(代號VT)是簡單投資全世界的方法,一檔ETF,簡單完達到分散投資的目的。
Vanguard全世界股票ETF(VT)簡介
VT自2008年6月24日成立,統計至2017年底,ETF持股數量增為7985檔,而追蹤指數富時全球全市場指數(FTSE Global All Cap Index)持股數量為7787檔,該指數為市值加權指數( market-capitalization-weighted index) ,採計大、中、小型股。
追蹤方式是以投資指數中所有、或幾乎所有的股票,藉以達到近似指數報酬、風險之特性,影響因素的包含產業權重、國家分布、市值以及其他財經因素等等。
撰文時,VT每股成交價為$79.74元,淨值則為$79.63元,折溢價為$0.10元,近期VT常處於溢價狀態,幅度為0.1%左右。
ETF其他特性分析如下:
- ETF本益比(Price/earnings ratio)為19倍。
- 股價淨值比(Price/book ratio)為2.2倍。
- 股本回報率(Return on Equity)為13.4%。
- 盈餘成長率(Earnings growth rate)為8.6%。
- 週轉率(Turnover rate)為9.9%。
Vanguard全世界股票ETF(VT)規模
2017年底,VT的總資產為14.8億美金,相當於台幣436億,前十大持股佔總資產為9.1%。
Vanguard全世界股票ETF(VT)報酬表現
市場表現最差為2008年的-33.97%,最佳的表現為2009年的33.62%,2008年至2017年的年化報酬為6.23%
Vanguard全世界股票ETF(VT)總開銷費用變化
- 2012年:0.22%
- 2013年:0.22%
- 2014年:0.18%
- 2015年:0.17%
- 2016年:0.17%
- 2017年:0.11%
- 2018年:0.11%,2018年2月23日調降為0.10%
目前總開銷費用為0.11% 0.10%,由0.09% 0.08%的管理費加上0.02%的其他費用組成。
相較於同類型共同基金的平均1.17%,VT只有高費用基金的9.4%,節省投資人高達九成的投資費用。
如果投資人初始投資1萬美元,十年下來在9%年複合報酬的情況下,VT能幫投資人節省2,369 2,371美元,將近23%的初始本金。
Vanguard全世界股票ETF(VT)持股市場組成
以持股投資區域來看,目前美北市場占比最高55.1%。
北美:55.1%
歐洲:20.6%
亞太:14.3%
新興市場:9.7%
中東:0.2%
其他:0.1%
Vanguard全世界股票ETF(VT)持股國家
細分各持股國家,投資人看到如此眾多的市場,便可以知道自能能用非常低的成本投資各個國家:
- 美國
- 日本
- 英國
- 加拿大
- 法國
- 德國
- 中國
- 瑞士
- 澳大利亞
- 韓國
- 台灣
- 印度
- 香港
- 荷蘭
- 瑞典
- 西班牙
- 義大利
- 南非
- 巴西
- 丹麥
- 新加坡
- 比利時
- 俄羅斯
- 泰國
- 挪威
- 馬來西亞
- 芬蘭
- 印尼
- 墨西哥
- 以色列
- 菲律賓
- 奧地利
- 愛爾蘭
- 智利
- 葡萄牙
- 紐西蘭
- 哥倫比亞
- 卡達
- 土耳其
- 波蘭
- 阿拉伯聯合大公國
Vanguard全世界股票ETF(VT)前十大持股
前十大持股皆為知名企業,一次囊括我們日常生活中用的手機、用的電腦、逛的網站、知名企業,名單中的公司佔總資產9.1%。
- Apple Inc.
- Microsoft Corp.
- Alphabet Inc.
- Amazon.com Inc.
- Facebook Inc.
- Berkshire Hathaway Inc.
- Johnson & Johnson
- JPMorgan Chase & Co.
- Exxon Mobil Corp.
- Bank of America Corp.
Vanguard全世界股票ETF(VT)持股產業
投資產業大致計有11項產業:
- 金融:22.90%
- 工業:14.10%
- 科技:13.10%
- 消費品:12.40%
- 消費服務:10.70%
- 醫療保健:10.10%
- 石油和天然氣:6.00%
- 原物料:5.00%
- 公用事業:3.00%
- 電信:2.70%
- 其他:0.00%
Vanguard全世界股票ETF(VT)指數追蹤表現
自2008年6月24日開始統計,並至2017年底結算,VT的總報酬對比追蹤指數的表現如下:
落後最多的為2009年,ETF落後指數高達2.04%,而追蹤表現最好的為2010年,僅落後0.01%。
負數表示ETF的報酬超越指數,分別為2008年超越1.14%以及2012年超越0.64%。
上圖由左至右表示追蹤情形,近年來追蹤表現有越來越好之趨勢。
Vanguard全世界股票ETF(VT)小結
VT越來越分散的投資,越來越便宜的費用,受惠的都是廣大指數化投資人,低成本取得分散投資的效果,一兼二顧,摸蜆仔兼洗褲。
買進持有,終結選股樂趣。
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